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财务软件操作指南

软件无师自通,服务有口皆碑!

以主管会计单机版为例讲解财务软件

1.1 软件安装

现以WindowsXP操作系统为例,介绍《财务软件》的安装步骤。

1. 打开您的电脑,将《财务软件》安装盘放入光驱中。

2. 双击桌面上的[我的电脑]。

3. 在开启的窗口中双击光驱图标。

4. 在开启的对话框中,双击[财务软件08单机版安装程序.exe]或[setup.exe]这个文件,即启动《财务软件》安装程序,您将会看到以下窗口。

选择安装文件夹(建议用默认值),点击[下一步],即开始安装。



2.1 初始建账与维护

2.1.1 建立新套账

以系统管理员(MANAGER)登陆软件,在主窗口的菜单栏,点击[系统管理],在下拉菜单选点[套账管理],出现“套账管理”对话框。


点击[新增],出现“新建套账”对话框。

“套账代码”栏,输入自己设定的数字编号或字母代码(如:02,11,aa,b3等,最多两位),作为不同套帐的编码。强烈建议保留系统建立的66帐套(为原始示范数据),可简化日后报表调用等操作。

“套账名称” 栏,您可以填写该套账使用单位名称,也可根据自己需要命名,该名称将会在报表、账簿和其他有关资料打印输出时显示,所以请选择清楚、便于识别的名称,以方便查阅。该栏最多可填写10个汉字或20个字母。

填写完毕,点击[确定],稍等,弹出提示框。点击[是],进入新增套帐的“系统初始化”过程。



2.1.2 系统初始化之 一键初始

“系统初始化——向导选择”窗口,您可以看到系统为您提供的“一键初始”选项,此功能按会计制度和会计实务的常规已预先设置了一些属性,使您几乎无需再选择,一路点击鼠标,便可完成新套账设置。

点击[继续],进入“一键初始”对话框。

“一键初始”对话框,您可以看到系统初始化所需设置的各个选项:套账名称、会计制度、使用单位和建账日期。您只需在“使用单位”输入栏内,更换填写为您的单位名称即可。

点击[执行],弹出一个提示框,点击[是],稍等,弹出对话框告知您“系统初始化完毕!”,点击[确定],系统初始化作业完成。

2.1.3 新套账维护

系统初始化完成,新套账建立,系统带您进入“期初建账操作向导”窗口,这部分作业将进行套账使用前的完善设置。该窗口上每一步操作都列出了简要说明,请您留意。



首先进行第一步 增加操作员”。

单击[操作员管理],进入“操作员管理”界面。


操作人员是指对套账进行各种操作和管理的软件使用者。

在操作员管理窗口,右下面有[增加][修改][删除][清口令][权限][关闭]等常用的图标,其功能依次介绍如下:

增加 用于新增加操作员。

修改 用于修改操作员登陆代码及名称。

删除 用于删除多余的操作员。

删除 用于删除多余的操作员。

清口令 用于清除操作员登陆密码。

权限 用于分配操作员权限。

关闭 退出该页面。

根据会计制度要求,制单人和审核人不能是同一个人,因此,您至少要新增两个操作人员,分别拥有制单和审核的权限。

比如,先增加一个操作人员(如:郭利平)。点击[增加]按钮,进入“增加用户”界面。


“登陆代码”输入框填写代码(如:001);在“用户名称” 输入框填写名称(如:郭利平);“用户名称”填写完毕,点[确定],然后选定“001”用户,点击[权限]。


然后,为这个新增的操作人员(如:郭利平)赋予权限。

您可以逐一点击您要赋予该操作员的每一项权限,勾上相应的模块后就可以赋予该项权限。

或者先点击窗口右上的[增加所有权限],增加所有权限;反之,点击[取消所有权限],则所有权限都被取消。选择完毕,点击[确定],退出该窗口。

增加其他操作人员的方法同上。

您若需要对所增加的操作人员进行删改,先点击窗口左边相应的用户以示选中,点[修改]。

完成对操作人员的各种操作,点击[确定]后,即可退出该窗口。此时,您可看到,“期初建账操作向导”窗口上[操作员管理]图标右边的蓝色注释语变为“已完成”。


接着进行第二步 维护科目”。

“期初建账操作向导”窗口,点击[科目维护],弹出“科目维护”窗口。

“科目维护”窗口右侧有[另存]、[打印]、[增加]、[删除]、[修改]等图标,其功能依次介绍如下:

另存 用于将自定义后的会计科目体系保存为文档格式。

打印 用于打印会计科目。

增加 用于增加新的会计科目。

删除 用于删除各级会计科目。

修改 用于修改科目名称,会计科目的代码不能修改。

确定 科目维护进行完毕,确认保存按钮。

取消 退出该窗口。

会计科目的层次和结构,用树形结构显示。若某会计科目前有带+”号的小方框,表明该科目有下一级科目,双击该会计科目名,相应下一级科目展开。同样,双击上一级科目名,可以收回展开的下一级科目。

在系统初始化中,《财务软件》预置了会计科目的分级共6级,自一级科目起各级科目代码长度依次为4 3 3 2 2 2。例如,您可以看到“会计科目”窗口中“1015 其他货币资金”这个一级科目下的“外埠存款”明细科目,其代码就是在1009后面加上三位数字001来表示。

会计的科目增加,必须先从一级科目开始逐级向下增加。点击[增加]按钮,弹出“科目增加”对话框,

例如:在1002银行存款科目下增加明细科目“招行广州支行”,则在“科目代码”输入框填写:1002001 ;在“科目名称”输入框填写:招行广州支行 。

其中:

a) “科目代码”填写时,各级科目代码长度,要与您之前的设定相符。

b) “科目名称”允许输入20个汉字或40个字符(数字)。

c) “余额方向”选择时,应以会计科目性质为准。对备抵账户会计科目、损益类会计科目的余额方向,以账户的属性为准。

d) “现金流量”选中时,则在录入现金类凭证时要注明该笔现金的收付,系统可以据此生成现金流量表。

e) “银行”银行类科目选择该属性。输入凭证时具有该属性的会计科目要求输入结算类型和票据号,具有该属性的会计科目可以输出银行日记账。

f) “项目”属性用来归集需要单独立项的会计事项,如:工程、合同、订单等,能够按项目为主线跨科目横向地记录、总结财务信息,并输出相应的辅助管理账册。

g) “客户”属性用来按特定的客户对象归集会计事项,如:供应商、分销商、承包商等,能够按客户为主线跨会计科目横向地记录、总结财务信息,并输出相应的辅助管理账册。

h) “部门”属性用来按特定的部门归集会计事项,能够按部门跨会计科目横向地记录、总结财务信息,并输出相应的辅助管理账册。

i) “人员”属性用来按特定的个人对象归集会计事项,能够按个人为主线跨会计科目横向地记录、总结财务信息,并输出相应的辅助管理账册。

j) “停用标志”当会计科目余额为零且业务发生不多时可使用停用标志,选择此标志的会计科目将被禁止使用;如果操作人员输入该科目,系统会提示该科目“已停止使用,不可选”。若恢复使用,则去掉停用标志即可。

k) “数量”当会计科目需要核算数量,应选择该属性,在输入凭证和期初值时,系统要求具有该属性的会计科目输入数量。勾选该属性后,会出现一个数量单位输入框,可将数量单位设置在上面。具有该属性的会计科目可输出数量、金额明细账册。

l) “复币”当会计科目涉及到多币种核算,应选择该属性,在输入凭证和期初值时,对具有该属性的科目,系统要求输入币种、原币值和汇率。具有该属性的会计科目可以输出复币账册。选中该属性后会出现一个下拉框,可将最常用的币种设置在上面,方便凭证输入。

录入完毕后,点击[确定]按钮,弹出提示框,点击[是]即可。



若您要对科目进行删改,则先选点要删改的科目名,再点击右侧的[删除]或[修改],进行相应操作。

做完所有科目维护操作之后,点击[确定],退出该窗口。

注意:修改科目时您只能修改科目名称,不能直接修改代码。

最后进行第三步 录入年初金额”。

“期初建账操作向导”窗口,点击[期初录入],进入“期初余额录入”窗口。

“选择内容”复选框中,系统已选择好“折合本位币”项,在该状态下,您会看到录入数据的表格部分有灰色和白色两种格,其中灰色格表示此处会计科目有复币属性,或者是非明细会计科目,因而禁止直接输入期初金额。您只能在白色格中输入非复币属性会计科目的明细会计科目数据。

所有会计科目的各币种期初和帐前金额输入完毕后,点击工具栏中的第二个按钮(汇总),系统会自动计算并汇总成折合本位币金额,并试算平衡。

分级汇总完毕即可点击工具栏中的关闭按钮,退出“期初余额录入”窗口。

回到“期初建账操作向导”窗口,可以看到[期初录入]右边的蓝色注释语变为“已进行”

至此,新账套的维护作业完成。单击[完成],退出向导,弹出提示框,提示您下一步将进入凭证录入作业。


2.1.4 系统初始化之分步向导

如果您已对系统初始化这项操作比较熟悉了,并想做些个性化的设置,那么这部分将向您介绍系统初始化分步设置作业。

按照本手册第2.1节完成新增套帐作业后,接下来,便进入新增套帐的“系统初始化”过程。

“系统初始化——向导选择”窗口,选择“分步向导”。

点击[继续],开始“系统初始化-分步向导”作业,弹出“套账名称”窗口。

或者,您要对某套账进行初始化,可直接进入到该套账。在主窗口菜单栏,点击[系统管理],从下拉菜单中选点[系统初始化],弹出 “口令验证”对话框。

无需口令,点击[继续],弹出“系统初始化——向导选择”窗口,点击图标[继续],开始“分步向导”作业,进入“套账名称”窗口。

“使用单位名称”栏,填写单位正式名称,该名称在打印凭证、账册,生成报表时系统自动填入。然后,点击[下一步]。

第二个出现的是“系统初始化-会计制度选择”窗口。

系统已预置为“01-新会计制度”,您可以点击键盘中“↓”键,在下拉菜单中选择其他会计制度,回车,然后点击[下一步]。

第三个窗口是“系统初始化-科目设定”。

“科目级数”是确定会计核算中使用会计科目的明细级数,软件预置为6级,您可以修改。

“每级的长度”系统预置为4 2 2 2 2 2,除了一级科目长度固定为4位之外,余下明细科目长度您可自行确定。注意:各级长度值相加不得超过20!然后,点击[下一步]。

第四个窗口是“系统初始化-外币设定”。


勾选完毕,点击[执行],出现下提示框


“本位币”输入框,输入您单位使用的记账本位币名称,系统预置为国内大多采用的“RMB”(人民币)。

“汇兑损益方法”栏中,系统提供了“实收实付”“加权平均”“期初汇率”三种汇兑损益方法,供有外币核算业务的企业选择。

点击[下一步],第五个窗口是“系统初始化-建账日期选择”。

根据我国会计制度一般规定,系统默认的“开账日期”是当年的1月1日。您可以根据单位实际情况修改为其他日期。修改日期的方法是将光标置于“开帐日期”栏,在需要修改的年、月、日的位置内直接输入数字,或按上、下方向键修改。


注意: “开账日期”如果不是当年的1月1日,则在“期初建账操作向导”第三步做“期初录入”时,系统增加了“账前借/贷方发生额”栏,供您输入会计主体从当年1月1日至开账日之间的凭证借贷发生额累计数据。

“会计期间”,系统默认值为1月至12月,建议不要更改。

单击[下一步],弹出“信息确认”窗口。

检查各项无误后,点击[确认],弹出 “执行操作” 窗口。

您打算保留原套账中已经设置好的会计科目,则不要勾选。根据被选中的项,系统会自动删除可能存在的相关数据和属性,并根据您刚才的设置重建。



勾选完毕,点击[执行],出现下提示框

点击[是],稍等片刻,出现初始化完毕通知。

点击[确定],新套账建成,随即进入“期初建账操作向导”窗口。

2.2 日常操作与技巧

2.2.1 凭证管理

凭证信息是帐表的数据基础,也是帐务系统获取数据的重要途径,财务报表与帐簿数据的准确与否,完全取决于填制的凭证的正确性。

在主窗口的“向导窗口”区,点击[凭证录入],弹出“凭证序时簿”窗口。(注:也可以自主窗口菜单栏,依次点击[实务操作]、[凭证管理]、[凭证录入])

科目快速查找

在科目编码处,按F4或者在科目编码右击,可弹出科目快速查询功能窗口,在搜索内容处输入搜索的关键字,即能查找到包含此关键字的所有科目,然后双击您所需要的科目即可。

“凭证序时簿”用于完成凭证的填制、修改、删除、审核、打印、汇总、查询等功能。此外,《财务软件》还为您保留了大家习惯使用的财务业务工具——丁字账。

“凭证序时簿”存放了已经输入系统的凭证。在这里,您所能看到的凭证,均为“未经审核”或者“已审核但未记账”的凭证。其中,凭证编号为浅绿色表示已经审核过。

凭证序时簿为您的凭证查询工作提供了极大方便。

2.2.1.1 凭证录入

“凭证序时簿”窗口,菜单下面是凭证序时簿的工具栏。

新增凭证 以制单员的身份登录系统,点击工具栏按钮[增加],进入凭证录入界面。

在凭证录入过程中,系统还为您提供了以下功能:

凭证复制 这项功能针对您实际工作中经常出现的转帐凭证,例如每月计提折旧科目、金额等相对固定的转帐凭证。点击工具栏的[复制]按钮,在“复制凭证”窗口选择与本期折旧凭证内容相同的上期计提折旧凭证后,点击[确定],这样本月折旧凭证就自动将上期凭证复制过来

“凭证录入”窗口上,有关说明如下:

凭证日期 系统默认为当天日期。如果要对日期进行修改,可以单击日期栏中的上、下图标实现,也可直接输入。这里输入的制单日期是201024日。

凭证类型 从设置好的类型选项中选择相应的的类型。

凭证编号 系统自动给出。

附单 这个数字可以通过点击上下箭头进行选择,或直接输入。

首行分类摘要、科目编码输入完成后,直接点击“金额”栏,或者按回车键。在相应的借方或贷方填入金额。按回车键,转到下一行,您会发现系统自动将上一行的摘要内容复制到这一行的“分录摘要”栏里,同时配平了金额。此即为系统提供的“平衡复制”功能。

如果上一行的内容输入完成后,点击下一行的“分录摘要”栏,则摘要内容不会自动被复制。这时您可以按F7键,或者点击工具栏按钮[复制]来实现摘要内容复制和借贷金额平衡。

摘要快速录入

1. 双击要录入的“分录摘要”栏,可直接选择预设的摘要内容;

2. 关于分录摘要的详细设置,可参照本手册3.5.10节“摘要信息维护”内容。


反冲凭证 就是手工制单中的红字冲账凭证,在[凭证录入]窗口,从[操作]菜单栏中选点[反冲凭证],弹出“反冲凭证”窗口



输入您要反冲的凭证的日期、类型和编号信息,然后单击[确定],系统自动生成与此凭证对应的红字凭证。如果您是做红字凭证,点击[存盘]即可。若还要进行补充登记,可直接修改屏幕上的余额。

导出及转入凭证 可以帮助您将以前另存的数据资料自动转入到现在的套账中,不必再重新输入。举例来说,如导出转入47号记账凭证,您可以这样操作:

第一步、保存后四个凭证。

1、查询出您刚才输入的47号凭证。单击菜单[实务操作][凭证管理][浏览查询]打开“凭证浏览查看”对话框。

注:凭证导出必须按凭证类型导出!不可全部类型一同导出,否则无法正确导出所需凭证!

2、选择凭证号从4到7,点击[确认],即能查看47号凭证,然后,在“凭证查看”窗口的菜单栏中,选点[导出];

3、在打开的“另存为”对话框的“文件名”输入栏内,键入任意的、便于查找的文件名(如:凭证转出),然后在“保存类型”栏,选择“Dbase3 Files (*.DBF)”类型,再从上面“保存在”栏的下拉菜单中,选择一个文件夹(如:F:),保存这个新的文件,如选择保存在“桌面”。点击[保存],即完成47号凭证保存。

设置好汇总期间及汇总科目,点击[确定],系统自动汇总数据,进入“汇总余额表”窗口,双击需查看的科目,可展开所属明细科目的汇总金额。



在日常工作中,难免会出现一些差错,《财务软件》为您提供了方便的凭证修改和删除功能。

凭证修改 “凭证序时簿”窗口,点击要修改的凭证编号,单击工具拦“修改”按钮(凭证未审核的话可以直接双击凭证进入修改),进入“凭证修改”窗口。在此,修改凭证的所有内容。修改完成,点击[存盘][返回]退出该窗口。单击[返回]按钮,保留原内容。



第二步、转入凭证。

1、回到“凭证序时簿”窗口,在工具栏点击“转入”按钮。

2、在弹出的“凭证转入”对话框中,点击[查找]。

3、在弹出的“打开”对话框中,找到您刚才导出的后四个凭证的文件(如:凭证转出.dbf),双击该文件名,(或点击文件名,再点击[打开])。

4、在 “凭证转入”对话框中,输入这些四张凭证的日期、编号等,然后,点击[确定],弹出一个提示框,询问“是否删除导入的那个文件”,您可以删除或保留,相应点击[是]或[否]。之后,系统回到“凭证序时簿”窗口,您会看到那四个凭证已经导入。

凭证编号重整 套帐凭证编号方法如果为手工编号,允许用户删除当月中间号凭证,凭证删除后,凭证编号会不连续,需要重整凭证凭证编号的,可按下图操作:

删除凭证 如果要删除凭证,则在“凭证序时簿”窗口中,在工具栏点击[删除]按钮,弹出的对话框中,设置要删除的凭证的日期、类型和凭证号数等信息,点击[确定],所选范围的凭证被删除。

注意:凭证的删除必须是未审核、未记帐的凭证。

凭证审核 对填制的记帐凭证进行核对(审核),包括:记帐凭证与原始凭证是否相符;会计分录的科目运用是否正确;借、贷方向金额有无错误等。对于有错误的凭证,应由制单人修改后再行审核。只有拥有审核权限的操作人才能审核凭证,并且审核人与制单人不能是同一个人。必要时,通过主窗口“文件”菜单的“操作员管理”项,改变操作人员或权限。

“凭证序时簿”窗口中,选点需要审核的凭证,然后按热键F4,或单击[审核]按钮,进入“凭证审核”页面。

确认凭证资料的正确性后,在“凭证审核”窗口中的工具栏点击[审核]按钮,系统将会在审核人处,自动签上审核作业人的姓名,表示该张凭证已经审核。单击[返回]退出凭证审核窗口,进入“凭证序时薄”窗口,点击[刷新]按钮,即可看到刚才审核的凭证“编号”栏已变为浅蓝色。

批量审核 《财务软件》专门提供的一项方便、快捷的作业方法。当您认为所录凭证内容全部正确时,可集中进行批量审核签章操作。在“凭证序时簿”窗口中,从工具菜单中点击[批审核]按钮,弹出“批量审核”对话框。

选择批量审核凭证的时间、凭证类型、起止编号等。“批量审核”对话框内,有“审核”、“取消审核”两项选择,其中“取消审核”功能,支持对已经审核的有错误的凭证,去掉审核标志,再交由制单人进行修改。如要进行审核时,选择“审核”,单击“[确定],即可完成对选定凭证的批量审核工作。这时,“凭证序时簿”窗口内选定凭证的编号栏改变浅蓝色,表示选定凭证已经审核通过。

凭证审核完成后就可以进行凭证记账了。

凭证查询作业,在下一节介绍。

2.2.1.2 浏览查询

“浏览查询”是《财务软件》为您提供的一项方便的查看凭证的功能,包括凭证速查、凭证科目汇总,丁字帐户,条件查询,打印等。浏览查询作业。“凭证序时簿”窗口内可快速方便的使用,详情如下。

查看凭证 双击选中凭证,或选中凭证点击工具栏的[查看]按钮,即能弹出该凭证单。

定位查询 该功能可以按凭证年,月,类型,编号,科目编码,科目名称,分录摘要,借方金额来查询凭证,单击工具栏的[查询]弹出[定位查询]对话框,选点你要查询的字段名,然后输入你要查询的字段值,选点逻辑符,点击[执行]按钮即列出符合条件的凭证。

凭证科目汇总 点击工具栏的“汇总”按钮,弹出“凭证科目汇总”对话框,根据您的需要设置好凭证的各种属性,点击[确定],弹出所选定的凭证科目汇总表。

白色区域为打印纸张,内侧的蓝色方框为纸张上的打印区域。

“缩放比例”用来设置在电脑屏幕上查看时表格字体的大小。

“打印比例”用来设置打印输出后的表格及字体相对于纸张的位置、大小。

“标尺”在旁边的小方框里打勾表示选中该项,则纸张周围会出现标尺,在四角上您可以看到带上下箭头的调整标志,用鼠标点击并拖动可以调整蓝色方框的大小。

“横向打印”在旁边的小方框里打勾表示选中该项,则纸张会出现横向打印。

“打印机…”点击该按钮可以调出打印设置,单击“Setup…”您可以对打印机及纸张等进行设置。

点击[关闭],退出“打印预览”。

点击[退出],退出“科目汇总”。

丁字账户 点击菜单[操作],选点[丁字账户],弹出[丁字账户]对话框。

输入会计科目,或点击[科目选择]右侧的向下箭头,从列表中选择会计科目,然后设置凭证的日期、类型及编号,点击[确定],即可看到该科目的丁字账户,同时您还可以将该丁字账打印输出。

2.2.1.3 打印凭证

凭证可以连续打印,即按照月份,类型,编号等选项组织凭证,自动排队,连续打印。凭证也可以单页打印,每页打完,打印机暂停。

“凭证序时簿”窗口,点击工具栏“打印”按钮,弹出“凭证连续打印”窗口。

选择打印凭证的年月、类型和编号范围等,打印方式可选“连续打印”,或 “每页暂停”,点击[打印],系统将进行打印作业。点击[取消],表示取消本次打印作业。

注意:凭证打印前,用户一定要检查打印设置”里凭证纸的规格。建议凭证纸规格:长5.5英寸、宽8.5英寸。

2.2.1.4 凭证记账

在手工记账中,财务人员是将一段时间内的凭证分类汇总,作成一张凭证汇总表,然后再登记总账,以记账凭证为依据登记各类账册的工作相当繁重。使用《财务软件》,您的工作就简单多了,计算机会自动完成记账的全部工作。

在主窗口的“向导窗口”区,点击[凭证过帐],弹出“凭证过帐”对话框。选择好您要记账的月份,点级[确定],系统自动登记总分类账、明细账、日记账、多栏账,并编制各种汇总余额表。

2.2.2 帐务处理

帐务处理就是在期末全部业务凭证记账后,进行月度帐务转帐的作业。帐务处理工作相当重要,是单位进行损益核算、当期利润计算以及月终财务结果核算等的必要工作。为了全面、有效、快速地完成企业期末财务核算,《财务软件》为您提供了自动月度结转的功能,以及各种汇总表,充分显示其强大数据处理能力。

帐务处理包括以下10项功能。

2.2.2.1 月度结转

通常,每个财务月度结束,需要进行一些例行的财务结转工作。例如:制造费用转成生产成本、生产成本转成产成品、产成品转成产品销售成本等等。在手工记账的情况下,这类结转通过月末制作一系列的结转凭证、然后记账的办法来实现,工作量很大。

《财务软件》提供了月度结转的功能。您只要根据情况一次性设置好结转类型,就可以每月在结帐前,运用此功能自动完成结转作业。

在主窗口的“向导窗口”区,点击[月度结转],在弹出的“月度结转”对话框中,选择结转月份,再点击[确认]。

在下一个弹出的“生成凭证”对话框中,选择“结转类型”(结转类型就是指对收入、费用、成本、税金等损益类会计科目的转帐要求。系统初始化后,默认在会计档案已经定义好企业月度结转类型,就可以自动按会计科目核算模式进行月度结转结算。

“月度结转”作业不能有遗漏,要按核算要求全部结转完。

2.2.2.2 结账

结帐俗称“封帐”。根据国家有关规定,每一会计月份终结,所有会计凭证经审核记帐后,应予结帐,防范操作人员修改已生成的会计资料,保证凭证及帐表的合法性、完整性。

《财务软件》结帐作业,同手工作业中划线封帐的作用一样。一经结帐的会计月份,系统将不允许对该月份的凭证进行增加、修改、删除等工作(需要做月度结转的必须事先做好,因为月度结帐以后当月就不能增加新的凭证)。

结帐作业完成,如果发现历史资料有误需要修改时,可通过反结帐和反记帐等作业修改,或通过反冲凭证作业修改。此类修改仅限于具有此操作权限的管理人员作业。

在主窗口的“向导窗口”区,点击[结帐],系统出现“结帐”对话框,提示结帐月份以及操作后不能再输入该月份数据等。点击[确定],系统自动按月份连续递增进行结帐,如点击[取消],则放弃结帐作业并退出。每年12月执行结帐时系统将自动完成年终结转,将期末数据过入下年期初,并开立新年度帐册。

《财务软件》在完成全部经济业务核算工作后,还为您提供了各种汇总表,其中包括外币、数量、项目客户、部门、个人等,从不同角度反映企业会计资料,为您的财务管理工作提供了极大方便。

2.2.2.3 汇总余额表

在主窗口的“向导窗口”区,点击[汇总余额表],弹出“汇总余额表”对话框。

“汇总余额表”窗口,显示各级会计科目和凭证的汇总金额。通过工具栏实现如下功能:

另存 把帐册保存为其他文件类型,如:txt文件(记事本文件),xls文件(EXCEL文件),方便对帐册的加工处理。

重选 回到“汇总余额表”对话框,重新选取汇总余额表。

查询 输入条件查询进行定位查询。

打印 设置打印范围,页面设置,打印机设置等等,点击确认开始打印。

帐册 生成三栏明细帐。

总帐 从当前会计科目移动至一级科目。

上级 从当前会计科目向上移一个上级科目。

下级 从当前会计科目向下移一个明细科目。

底级 从当前会计科目移动至最明细科目。

汇总余额表及明细分类账均提供打印预览和输出,操作同凭证打印一节所述。

点击“汇总余额表”窗口工具栏中“返回”按钮,返回主窗口。

2.2.2.4 外币余额表

“外币余额表”是汇总外币会计科目的原币余额,供您查询、预览、打印输出。

在主窗口的“向导窗口”区,点击[外币余额表],弹出一个“外币汇总余额表”对话框

设置好汇总期间及汇总科目,点击[确定]。系统自动进行计算,随即打开“外币余额表”窗口,显示各级会计科目和凭证的外币余额。

通过菜单栏或工具条的按钮,可以查看总帐科目或任意一级明细的科目余额,以及选择不同的币种,并可打印预览和输出。

2.2.2.5 库存数量金额表

数量余额表是汇总有数量属性会计科目的数量余额、本位币余额,供您查询、预览、打印输出。

在软件主窗口的“向导窗口”区,点击[库存数量金额表],系统弹出一个对话框

设置好汇总期间及汇总科目,单击[确定]。系统开始计算,稍等一下,屏幕上即显示该月的各科目数量余额。

通过菜单栏或工具条的按钮,可以查看总帐会计科目或任意一级明细的会计科目金额和数量余额,并可打印预览和输出。

2.2.2.6 辅助项目余额表

辅助余额表是汇总有辅助项的项目、客户、部门和个人本位币余额,供您查询、预览、打印输出。

在软件主窗口的“向导窗口”区,点击[辅助项目余额表],系统弹出“辅助余额表”对话框,

“项目、部门、客户、个人”中选择一个核算类型,再设置好汇总期间及汇总科目,单击[确定]。系统开始计算,稍等,即显示指定月份的各会计科目和各辅助核算项的余额。

    通过菜单栏或工具条的按钮,可以查看各辅助核算类型的各子项的会计资料,并可打印预览和输出。

2.2.2.7 辅助外币余额表

辅助外币余额表是汇总有辅助项核算的项目、客户、部门和个人外币余额,供您查询、预览、打印输出。

在软件主窗口的“向导窗口”区,点击[辅助外币余额表],系弹出“辅助外币余额表”对话框(与“辅助余额表”对话框同)。

选择汇总的辅助核算类型,设置好汇总期间及汇总科目,单击[确定],系统开始计算,稍后,显示指定月份的各会计科目和各辅助核算项的外币余额以及本位币。

通过菜单栏或工具条的按钮,可以查看各辅助核算类型的各子项不同币种的会计资料,并可预览和打印输出。

2.2.2.8 辅助项目库存数量金额表

辅助数量余额表是汇总有辅助项核算的包括项目、客户、部门和个人数量结余,本位币余额,供您查询、预览、打印输出。

在软件主窗口的“向导窗口”区,选点[辅助项目库存数量金额表],弹出“辅助数量汇总余额表”对话框(与“辅助余额表”对话框同)。

选择汇总的辅助核算类型,设置好汇总期间及汇总科目,单击[确定],系统开始计算,稍后,显示指定月份的各会计科目和各辅助核算项的数量结余及本位币余额。

通过菜单栏或工具条的按钮,可以查看各辅助核算类型的各子项的会计资料。并可预览和打印输出。

2.2.2.9 现金流量试算平衡表

现金流量试算平衡表就是按凭证汇总现金流量表项目发生额和余额,供您查询、预览、打印输出。

在主窗口的“向导窗口“区,选点[现金流量试算平衡表],弹出“明细帐”对话框。

选择汇总的会计期间,选择是否包括未记帐凭证后,单击[确定],稍后,显示指定会计期间的现金流量表项目的汇总金额

通过菜单栏或工具条的按钮,可以查看现金流量表各项目的发生额和余额资料,并可进行打印预览和输出。

双击其中一行,可查看该行的凭证单。

2.2.3 账册输出

由《财务软件》每月汇总登记一笔,帐册按记帐凭证逐笔登记,各帐册操作基本相同,只不过是在不同的帐册格式下生成相应帐薄。

2.2.3.1 总分类账

在主窗口的“向导窗口“区,点击[总分类账],弹出“总账”对话框,

可以直接输入起止会计科目代码,也可以单击输入栏右侧的按钮,从弹出的“科目查找”中选择您要查单的会计科目,单击所选科目并点击[确定]即可。输入完毕,单击[确定],系统随即切换到“总账”窗口。

在总帐上我们添加了方便的查询功能,可来很方便地查询帐册

您可以通过工具栏上的箭头按钮转换查看的科目。

如选择了会计科目范围,可以通过菜单或工具栏实现如下功能:

另存 把帐册保存为其他文件类型,如:txt文件(记事本文件),dbf文件或xls文件(EXCEL文件),方便对帐册的加工处理。

排序 可按“凭证日期”和“凭证编号”排序。

预览    打印帐册预览。

打印    设置打印范围,页面设置,打印机设置等等,点击确认开始打印。

首项    快速移到范围内的第一个日记帐科目。

上项 从当前会计科目向上移一个科目。

下项 从当前会计科目向下移一个科目。

末项    快速移到范围内的最后一个日记帐科目。

返回    退出该界面窗口。

2.2.3.2 现金日记账

现金日记账分为现金日记帐(本位币)和复币现金日记帐。注意:在现金日记帐里,也可以帮助您统计选定的其他会计科目明细。

在主窗口的“向导窗口”区,点击[现金日记账],弹出“日记帐”对话框。

您可以直接在“科目代码”输入栏输入会计科目代码,或单击右侧 “”按钮,从会计科目帮助表中选择会计科目代码。选定了会计科目范围,系统将统计所选范围内会计科目的日记帐。否则系统将统计全部科目的日记帐。有关设置说明如下:

月份范围 选择会计期间,可以跨月和当月查询统计。

币  种 选择核算外币种类。

包括未记账凭证 财务软件允许选择统计涵盖最新的记帐凭证(即未记账会计凭证)。

设置完毕,单击[确定],弹出“现金日记帐”窗口;单击[取消],取消本次操作。

“现金日记帐”窗口,就是以日记帐的格式来统计会计帐册,系统同时提供会计科目切换功能,如选择了会计科目范围,可以通过菜单或工具栏实现如下功能,工具栏的操作与“总明分帐类”相同。

2.2.3.3 银行日记账

银行日记账分为银行日记帐(本位币)和复币银行日记帐。注意:在银行日记帐里,也可以帮助您统计选定的其他会计科目明细。

在主窗口的“向导窗口”区,单击[银行日记帐],弹出“银行日记帐”对话框(与“现金日记帐”对话框同)。

您可以直接在“科目代码”栏中输入会计科目代码或者用鼠标单击右侧的“小图标”,从会计科目帮助表中选择。选定了科目范围,系统将统计所选范围内会计科目的日记帐。否则系统将统计全部科目的日记帐(与“现金日记帐”的设置相同)。

设置完毕,单击[确定],进入 “银行日记帐”窗口,单击[取消],取消本次操作。

“银行日记帐”窗口,是以日记帐的格式来统计会计帐册。系统同时提供会计科目切换功能,工具栏的操作与“总明分帐类”相同。

2.2.3.4 明细分类账

明细分类账包括三栏明细帐、复币明细帐、数量明细帐、复币明细帐、数量复币明细帐和应交税金(增值税)明细帐。

在主窗口的“向导窗口”区,单击[明细分类账],弹出“明细账”对话框。您可以直接在“科目代码”栏中,输入会计科目代码,或单击右侧的“”按钮,从会计科目帮助表中选择会计科目代码。选定了会计科目代码起止范围,系统将统计所选范围内的明细帐(与“现金日记帐”的设置相同)。

设置完毕,点击[确定],进入“明细帐”窗口;单击[取消],取消本次操作。

“明细帐”对话框,系统按选择的帐册格式来统计明细帐册,系统同时提供会计科目切换功能(工具栏的操作与“总明分帐类”相同)。

2.2.3.5 应交税金(增值税)明细帐

在主窗口的“向导窗口”区,点击[明细帐],弹出“明细帐”对话框。

“帐册选择”栏,点击展开下拉列表,选点[应交税金(增值税)明细帐],点击[确定],进入“增值税明细帐”窗口;单击[取消],取消本次操作(工具栏的操作与“总明分帐类”相同)

应交税金明细帐设置   进行具体对应科目的设置,根据项目选择套帐中对应的科目。

2.2.3.6 多栏明细账

《财务软件》根据选定的会计科目范围统计输出多栏帐,对多栏帐项目没有限制。凡有下级明细的科目系统都可以自动生成和输出多栏式帐册。

在主窗口的“向导窗口”区,点击[多栏明细账],弹出“多栏账”对话框。

您可以直接在“科目代码”栏中输入会计科目代码,或单击右侧的“”按钮,从会计科目帮助中选择会计科目代码。

设置完毕,单击[确定],进入到“多栏帐”窗口;单击[取消],取消本次操作(工具栏的操作与“总明分帐类”相同)。

2.2.3.7 辅助项目明细账

《财务软件》根据选定的辅助核算项目范围,进行辅助明细帐统计。

在主窗口的“向导窗口”区,单击[辅助项目明细帐],弹出“辅助明细帐”对话框。